本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司2018年累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况(一)2017年末净资产金额:56.50亿元。
(二)2017年末借款余额:44.09亿元(包括但不限于银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具,下同)。
(三)截至2018年12月31日借款余额:55.97亿元。
(四)2018年1-12月累计新增借款金额:11.88亿元。
(五)2018年1-12月累计新增借款占2017年末净资产的比例:21.03%。
二、新增借款的分类披露
公司2018年1-12月较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下:
(一)银行贷款:2018年1-12月新增银行贷款1.88亿元,占2017年末净资产比例为3.33%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:2018年1-12月新增公司债券借款10亿元,占2017年末净资产比例为17.70%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款:2018年1-12月新增委托贷款、融资租赁借款和小额贷款0亿元,占2017年末净资产比例为0.00%。
(四)其他借款:2018年1-12月新增其他借款0亿元,占2017年末净资产比例为0.00%。
三、2018年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金。截止本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。上述新增借款不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。
除2017年末净资产金额及2017年末借款余额为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审计合并口径数据,敬请投资者注意。
特此公告。
海能达通信股份有限公司
董事会
2019年1月7日