近期大盘常常出现盘中下跌回踩迹象,中小创个股回落幅度较大,这种调整属于短线获利盘调仓所引发的短期技术性休整。
目前货币宽松这一支撑因素短期内都不会逆转,所以大势向上格局也不会逆转,但经历这种风险教育后,后市上涨的节奏会慢下来,针对个股来说会出现分化,选股难度会加大。
策略上我们将坚持低吸优质成长股增厚安全垫的同时提高投资效率。
“指数震荡,个股难选”,这个时候,基金二季报的价值充分显露出来,这是因为:
基金二季报的披露已经完成,而A股中报披露才刚刚开始,有实力的基金们“真金白银”的调仓方向,具有极好的提前量和借鉴价值。
基金二季报:高度看好科技
很显然,除了医药、食品之外以外,基金对科技股青睐有加。这是因为二季度电子板块的业绩远远超出预期,而三季度又是科技消费品的旺季,已经有先知先觉的资金提前布局。
那么,基金的历史战绩如何呢?我们再来看两个标杆性案例。一个是立讯精密,一个是中微公司:
立讯精密基金持仓市值增幅最大,二季度增加超过200亿,二季度该股累计涨幅翻倍;中微公司基金持仓比例增幅最大,二季度市值占流通比重环比提高20%, 二季度该股累计涨幅接近翻倍。
由此我们可以得出结论:两大标杆个股都是科技龙头公司,在基金增仓后都走出了凌厉的上涨行情。很显然,基金们的选股眼光十分精准。
为何基金看好科技股?
这背后的重要原因在于:科技股中报业绩超预期,而三季度又是科技产品消费旺季。
从已披露业绩的上市公司来看,农林牧渔、电子行业预喜率排在前两位,电子板块业绩远超预期。
基金持续加仓科技板块,优质公司值得深入挖掘。正因如此,我们今天我们为大家准备了《基金大幅加仓科技潜力股特刊》。
如何筛选基金加仓潜力股
基金二季度加仓个股众多,在这之中依然需要深入挖掘,我认为可以从3个角度出发,聚焦科技机会:
1、基金二季度大幅加仓,多家基金扎堆看好;
2、行业景气度高,三季度业绩有望加速向好;
3、位置相对较低,机构后续兑现的可能性较小。
沿着上面的思路,我们为大家准备了《基金大幅加仓科技潜力股特刊》,精选了3只案例股,并附有全面解读,作为福利送给大家!
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军工股为何轮番上涨?投资机会来了
近期的泛军工板块多次出现涨停现象,几乎领涨两市,这里从消息面来看,近期并无军工方面的公开利好消息,头部券商近期密集发布研报狂吹军工,军工的暴涨与券商的吹捧脱不开关系。
军工股近期的暴涨基于一个大逻辑:军工处于高景气扩张阶段,走科技成长股逻辑。武器装备方面,行业进入30 年一次的大换装期;民用产业方面,数个GDP 占比达到0.5%的产业,如民航大飞机、卫星互联网等陆续进入产业落地阶段。机构认为,军工当前是科技类行业最后的估值洼地。
其中军工还处于第一阶段,特别是龙头中航沈飞,核心炒作逻辑是战斗机和导弹等行业高景气炒作范围。中航沈飞连续暴涨带动军工股估值上移。
指数出现下跌,但是军工股不少却出现了可贵的“黄金坑”,由于个别军工股进入高景气发展阶段,砸出坑之后抄底资金大肆杀入。
特别出现了逆周期的上涨趋势,龙头打高度,随后往后排持续发酵。
从炒作逻辑来看,这次军工股的暴涨并非是炒题材或者概念,而是有扎实基本面做支撑(行业景气度的改善),资金认可度更高,行情的持续时间也较久。
参与逻辑:
1)板块已连续调整数年。中信军工指数自 2015 年 5 月 27 日的 17222 高点出现以来, 已经经过了长达数年的调整,至 2018 年 10 月 19 日指数最低 4469 点,较最高点下跌 74%;
2)从估值角度来看。截至 2020 年 7 月 17 日收盘,中信军工指数 PE(TTM)为 75.82 倍,仅有估值高点的 36%,处于 最近 5 年估值的39%分位水平。
所以我们今天,为大家准备了一份《业绩翻倍—军工潜力龙头品种》名单, 作为福利送给大家。通过挑选,发现了其中出现爆发迹象,主力介入明显的几只案例股。
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(CIS)
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