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今天是7月24号 星期五
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【今日摘要】
公募偏股基金仓位上行至89%，会否成为反转的前兆指标？
重申与工业富联的“IT+OT”有待时日， 鼎捷软件仍是资金的宠儿？
以下是详细内容
01-公募偏股基金仓位上行至89%，会否成为反转的前兆指标？
新闻
当前，公募基金二季度报均已披露。混合偏股基金股票仓位达到87.28%。70%普通股票型基金二季度加仓，仓位超九成的基金占比高达74%。
点评
公募基金是资本市场的重要参与者，其仓位的变动反映了资金的流向，同时能体现其对市场走势的判断，是投资者极为关注的指标。有券商表示，目前基金仓位已经突破阈值。以混合偏股基金为例，自2009年以来，混合偏股基金仓位在80％-85％之间波动。超过85％往往对应随后一个季度有风险；低于80％往往对应随后一个季度有机会。历史上超过85%阈值时间最长的是2015年牛市，彼时时间长达三个季度，随后市场下跌。这次会否是这样？今年偏股基金将通过加仓医药和电子，来实现对应的风格板块配置。今年前三大重配的行业为医药生物、食品饮料、电子。其中 ，医药和电子的仓位创下2010年以来的新高。截至今年2季度末，医药和电子的配置占比分别接近22%和15%。从个股上来看，基金持股集中度有所回升。公募基金持股集中度结束连续三个季度下行有所回升，公募基金前20大重仓股市值占比上升1.55个百分点至34.12%。与行业相对应，重仓股以科技消费大市值龙头股为主，受疫情影响及行业景气度提升，前20重仓股中医药企业数量明显。而从个股增减持来看，公募增持以电力设备及新能源、医药、电子行业龙头为主，减持以农林牧渔、金融地产和部分通信、计算机行业公司为主，其中中兴通讯基金持股市值下降最多。
02-重申与工业富联的“IT+OT”有待时日， 鼎捷软件仍是资金的宠儿？
新闻
鼎捷软件昨晚公告称，截至 7 月 23 日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据显示，软件和信息技术服务业滚动市盈率为 77.10 倍，公司动态市盈率为-35.91 倍，与行业平均水平存在较大差异。 鉴于近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，敬请理性投资。
点评
鼎捷软件已连续三个交易日收盘价涨幅偏离累计超过20%，远超所属软件的同期涨幅以及创业板的同期涨幅。鼎捷软件在昨晚公告中披露了三大最新进展。本月6日披露的股权变动信息，工业富联及其一致行动人成为鼎捷软件的第一大股东。鼎捷软件是国内工业ERP、MES龙头，在工业富联战略入股后，有望在IT+OT方面深度协同，想象空间全面打开。从7月6日至14日，7个交易日录得5个涨停。不过受半年度业绩预亏1300万元至1800万元，以及股东减持超1.342%等消息影响，15日、16日鼎捷软件连吃两个跌停。值得关注的是，鼎捷软件22日再度迎来涨停，昨日涨幅为9.83%。鼎捷软件昨晚公告再度指出，工业富联与鼎捷软件探索IT+OT的融合，是一个较长周期的过程，目前尚未形成直接、固定的业务合作模式，预计对公司半年度的收入、利润不会造成重大影响。不过，在业绩预亏消息被消化后， 最近两日龙虎榜消息均显示，资金连续净买入鼎捷软件。今年以来，鼎捷软件涨幅已超九成。而接下来，如何完善业务布局、实现战略转型，或将进一步影响市场对其估值的判断。
【南都财经早评 简讯】
01-艾迪药业ACC007 片境内生产药品注册申请获得受理
艾迪药业昨晚公告称，于近日收到“国家药监局签发的关于公司抗艾滋病领域在研 1 类新药 ACC007 片（以下简称“ACC007”）境内生产药品注册申请的《受理通知书》。
02-海南海药收关注函，要求解释“存贷双高”等问题
海南海药昨晚收到深交所的关注函，要求说明公司在账面留存大量货币资金、营业收入未明显增长的情形下，维持较高的债务规模并承担较高财务费用的具体原因，同时说明 15.21 亿元资金受限的具体原因等问题。
03-比亚迪称扣非净利下滑受行业与政策等因素影响
比亚迪昨晚回复2019年年报问询函时表示，公司实现的归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润逐季下滑的原因主要受行业环境与政策变化引起的毛利逐季变化及研发费用逐季增加投入的两项因素综合影响所致。
04-友阿股份控股股东申请免税品经营资质
友阿股份昨晚公告称，23日收到控股股东友阿控股关于申请免税品经营资质的告知函。友阿控股为进一步拓展集团的零售业务，增强行业竞争力，近日向政府相关部门递交了在湖南市场申请免税品经营资质的请示。友阿股份称，上述事项还在推进中，最终能否取得该资质存在重大不确定性，目前尚无法预测可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。目前公司主营业务仍为有税商 品的零售业务，短期内不会发生重大变化。
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出品：南都财经新闻部； 责编：梁小婵； 采写：周亮、梁小婵； 音频统筹：李群； 主播：豆豆 剪辑：李群 背景音乐：28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg返回搜狐，查看更多
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